Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, cách nào tốt hơn trong giao dịch Forex?

Phân tích cơ bản (Fundalmental trading)

Phân tích cơ bản Forex là phương pháp phân tích dữ liệu từ các chỉ số kinh tế vĩ mô và số liệu thống kê để xác định giá trị tương đối của thị trường.

Hãy tưởng tượng bạn đang có ý định mua 1 chiếc máy tính. Chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm giá cả. Bạn sẽ tìm thông tin trên internet, hỏi ý kiến của người khác, so sánh với giá được đưa ra tại các cửa hàng rồi mới đưa ra quyết định. Đây chính là phân tích cơ bản.

Các chỉ số kinh tế thường được đề cập

• Các chỉ số chung của nền kinh tế quốc gia (Tổng sản phẩm quốc nội GDP, Cán cân thanh toán,…).
• Các chỉ số chứng khoán như Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (Mỹ) và DAX 30 (Đức).
• Lãi suất tái cấp vốn của một đồng nội tệ.
• Tỷ lệ lạm phát.
• Lượng Cung tiền trên thị trường nội địa
• Các chỉ số Bán lẻ và các chỉ số Sản xuất.
• Các thống kê Bất động sản và Xây dựng.
• Các thống kê Lao động.
• Các báo cáo Nghiên cứu Xã hội học về tiêu dùng.

Ngoài ra, các yếu tố những thảm họa tự nhiên và biến động sinh thái ảnh hưởng đến phân tích cơ bản.

Chẳng hạn như dịch bệnh Covid 19 hiện, làm đình trệ, thậm chí đứt gãy chuỗi sản xuất- cung ứng trong và ngoài nước. Hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng cao, chi tiêu giảm dẫn đến kinh tế cũng kém phát triển, v.v.v

Những điều cần lưu ý trong phân tích cơ bản Forex.

• Tỷ giá hối đoái là sự tương quan giữa đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Nó được quyết định bởi tình hình kinh tế của cả hai quốc gia này.
• Một chỉ số nào đó sẽ không thể hiện được bức tranh toàn cảnh về một nền kinh tế.
• Tin tức chắc chắn được công bố theo lịch cụ thể và có thể đi kèm 1 số có dự báo. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta không thể biết thực tế kết quả tốt hay xấu, tỷ giá của một cặp tiền tệ sẽ thay đổi theo chiều hướng nào. Và bao nhiêu điểm phần trăm sau khi một thông tin kinh tế được đưa ra.

Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích cơ bản thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không vậy. Nó buộc nhà kinh doanh phải nắm rõ tình trạng của nền kinh tế. Luôn để tâm tới các thông tin và đánh giá quan trọng. Kết hợp với nhau để đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Vì vậy khoảng 25% trong số các nhà kinh doanh Ngoại hối chỉ dựa vào các phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguồn cung cấp thông tin đa dạng cho việc phân tích cơ bản qua các kênh như: www.forexfactory.com

Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì? (Technical trading)

Phân tích kỹ thuật Forex là gì? Là phương pháp phân tích các biểu đồ giá thông qua các chỉ số kĩ thuật khác nhau và các phương pháp toán học- đồ thị. Dự báo xu hướng và triển vọng của thị trường, mà không nghiên cứu lý do của của sự thay đổi đó. Có thể kể đến là biểu đồ hình nến, các mô hình giá, nguyên tắc sóng Elliot, dãy số Fibonacc…

Quay lại với ví dụ mua máy tính. Tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng, chúng ta sẽ so sánh các thông số kỹ thuật như bộ nhớ Ram, CPU,… Đây chính là phân tích kỹ thuật, xem xét qua các con số cụ thể.

Những điều cần lưu ý

Giá cả là dữ liệu để tính toán các chỉ số. Do đó điểm yếu của các chỉ báo kỹ thuật là chúng thường “trễ pha”. Tức là nó phản ánh chậm so với diễn biến của thị trường. Ngoài ra, do phân tích kỹ thuật rất đa dạng, quan điểm cá nhân cũng như là kiến thức của nhà kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến việc diễn giải các dữ liệu.

Tuy nhiên, ngày nay phân tích kỹ thuật được coi là một trong các phương pháp phổ biến và hữu ích nhất để dự đoán biến động của giá cả. Vì:

• Biểu đồ giá chính là phản ánh của biến động thị trường.
• Giá cả biến động theo xu hướng (đi lên, đi xuống, đi ngang). Nhà đầu tư cần nắm bắt được tín hiệu của một xu hướng mới manh nha càng sớm càng tốt.
• Lịch sử thường lặp lại. Diễn biến giá trong quá khứ thường sẽ lặp lại trong tương lai. Với việc sử dụng một vài công cụ cùng lúc để phân tích diễn biến thị trường. Độ chính các của dự báo có thể tăng lên tới 50% thậm chí là 80%. Độ chính xác sẽ cao hơn nếu được áp dụng với các biểu độ dài hạn (hàng ngày, tuần, tháng).

Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật tốt hơn trong giao dịch forex?

Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là tùy thuộc vào khả năng cũng như chiến lược giao dịch của trader.

Nếu tự tin với kiến thức kinh tế- tài chính và chọn chiến lược đầu tư trung – dài hạn như swing trading hay position trading thì phân tích cơ bản hoàn toàn là sự lựa chọn tốt.

Ngược lại, nếu chưa tự tin với kiến thức của mình, đồng thời chiến lược mà bạn theo đuổi là ngắn hạn như scalping- lướt sóng hay “day trading”- giao dịch trong ngày sẽ chọn phân tích cơ bản.

Hoặc là sự kết hợp cả phân tích cơ bản (hỗ trợ dự đoán xu hướng dài hạn) và phân tích kỹ thuật (tìm tín hiệu giao dịch tiềm năng trong ngắn hạn, tối ưu lợi nhuận).

Tại sao chọn phân tích kỹ thuật trong giao dịch forex?

Để có đáp án cho câu hỏi này, chúng ta nên hiểu về chiến lược giao dịch.

• Chiến lược Dài hạn (từ 1 tháng trở lên), Trung hạn (Ngày, Tuần, Tháng Một vài tuần (ít hơn 1 tháng).

Lợi nhuận ở đây thường ở mức cao và ít phụ thuộc vào khoảng chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên nó sẽ chiếm thời gian lâu để 1 giao dịch thu lợi nhuận hoặc là không.

Nhà kinh doanh sẽ kiếm được trung bình 250 điểm phần trăm cho 1 giao dịch, với khoảng 4 giao dịch mỗi năm. Tức lợi nhuận khoảng 1.000 điểm phần trăm/ năm. Nếu đã lỡ cơ hội thực hiện một giao dịch mà bạn đã chờ đợi từ lâu thì sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài.

Thêm vào đó, lợi nhuận cao sẽ đi kèm với rủi rao cao. Với chiến lược dài hạn, đòi hỏi chúng ta phải có một số tiền khá lớn trong tài khoản. Bởi cả mức chốt lời lẫn cắt lỗ đều phải cách khá xa so với giá mở cửa. Điều này nhằm đảm bảo những biến động hàng ngày của giá cả không tác động nhiều lên kết quả kinh doanh.

• Chiến lược ngắn hạn:

Một vài ngày (không dài hơn một tuần); M15, H1, H4 (không dài hơn 24 giờ). Với chiến lược này, nhà kinh doanh chỉ kiếm lời trung bình khoảng 10 điểm phần trăm. Nhưng có thể thực hiện tới hơn 200 giao dịch được thực hiện mỗi năm. Tương đương 2.000 điểm phần trăm mỗi năm, lợi nhuận gấp 2 lần.

Các nhà kinh doanh biết rằng thị trường Ngoại hối rất dễ biến động. Nên theo số liệu thống kê trên Forex cho thấy chỉ khoảng 1% các thành phần tham gia thị trường duy trì các trạng thái mở trong hơn một tháng.

Và, phân tích kỹ thuật hoàn toàn phù hợp cho chiến lược kinh doanh ngắn hạn này.

Do vậy, phân tích kỹ thuật được chọn sử dụng nhiều trong Forex.

Kết luận

“Điều chắc chắn nhất trên cuộc sống là không có gì chắn chắn cả”. Thế nên chưa và sẽ không bao giờ tồn tại duy nhất một phương pháp đúng đắn, thắng tuyệt đối. Mỗi trader, nhà kinh doanh phải tự đánh giá và quyết định xem phương pháp nào phù hợp với lối tư duy của bản thân hoặc kết hợp.

Chiến lược phù hợp với bạn nhất sẽ là chiến lược tốt nhất!

Chúc các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, đặc biệt là Forex!