Đường EMA là gì? Cách sử dụng EMA hiệu quả nhất

EMA là chỉ báo quen thuộc đối với người chơi Forex. Về cơ bản thì EMA là cản động biến đối dựa theo giá. Cũng vì vậy mà nhiều trader đã coi EMA là 1 trong những chỉ báo quan trọng khi giao dịch. Để tìm hiểu rõ hơn về chỉ báo này, mời bạn cùng theo dõi nội dung bài biết dưới đây.

EMA là gì?

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average có nghĩa là đường trung bình động hàm mũ. Đây là 1 dạng trung bình động (MA) dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể với thay đổi giá gần đây. So với đường trung bình động đơn giản SMA việc chỉ áp dụng trọng số bằng nhau cho các chu kỳ giúp EMA làm mượt đường giá hơn.

EMA cung cấp tín hiệu gì cho trader?

Giống như các chỉ bảo khác, EMA chuyển động đồng nghĩa với giá thay đổi. Ngoài ra, do công thức tính toán mà đường trung bình động sẽ lấy điểm giữa của giá trước đó luôn thấp/ cao hơn hiện tại. Giá có xu hướng tìm hộ trợ ở mức giá trinh bình trong “n” ngày qua.

Ngược lại nếu giá giảm thì sẽ có xu hướng tìm kháng cự ở mức giá trung bình của n ngày. Cho nên EMA có thể xem như bộ record ghi nhớ các mốc giá trong thời hạn nhất định. Ví dụ như bộ nhớ của giá thị trường là 9 ngày thì giá sẽ “ghi nhớ” các gia dịch đã tiến hành trong 9 ngày đó.

Do vậy, ưu điểm lớn nhất của EMA là thể hiện rõ về xu hướng tăng/ giảm của giá. Tức là đường EMA sẽ không thể tăng/ năm trên đường giá nếu giá không tăng. Hoặc sẽ không nằm dưới đường giá nếu giá không giảm. Nhờ vào đường trung bình này, các trader sẽ biết được xu hướng giá rõ ràng: tăng hoặc giảm.

Xu hướng chính là cái giúp trader tìm kiếm cơ hội vào lệnh

Trong xu hướng tăng, giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nên sẽ tạo ra đáy và đỉnh cao hơn. Như vậy, nếu bạn muốn mua thì sẽ phải mua với giá cao hơn. Nhưng nếu so thì giá đó vẫn rẻ hơn mức giao dịch trung bình trong n ngày qua.

Trong xu hướng giảm, giá sẽ ngày càng giảm xuống thấp hơn. Việc luên tục tạo ra các đáy và đỉnh thấp hơn khiến giá sell có thể thấp hơn so với thời điểm mới tạo xu hướng. Nhưng mức giá này vẫn sẽ là mức giá tốt nhất nếu xu hướng giảm vẫn tiếp tục.

Làm sao để tìm được điểm mua đẹp?

Trên thực tế, nhiều trader thường có tâm lý tiếc rẻ. Họ thường chờ giá xuống thật thấp mới mua hay chờ đỉnh lên cao tít tận ngọn rồi lại mua tiếp.

Khi thị trường đang biến động liên tục theo 1 hướng sẽ khiến nhiều người phân vân về điểm mua phù hợp. Nếu giá cứ tăng hay cứ giảm thì nên mua ở điểm nào? Bởi chờ giá giảm xuống mức thấp nhất mới vào lệnh thì rất có thể bạn đã bắt đầu rơi. Chứ không hề mua được giá rẻ nữa vì nó có thể sẽ giảm tiếp.

Chính vì vậy, đường EMA sẽ là chỉ báo tốt để tìm kiếm điểm vào lệnh/ thoát hàng. Hay nói cách khác thì dựa vào chỉ số này trader có thể xác định được điểm “mua đắt” và “bán rẻ” hơn nếu giá đang đi theo 1 xu hướng rõ ràng.

Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư forex

Như vậy để tổng kết lại vài trò chính của EMA sẽ có 3 điểm chính như sau:

• EMA là 1 cản động do nó dịch chuyển theo xu hướng của giá.
• EMA trở thành các kháng cự, hỗ trợ động. Từ đây trader sẽ tìm được điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
• EMA xác định xu hướng thay đổi của giá.

Công thức tính EMA

Công thức tính của SMA nhằm tính ra giá trung bình trong 1 chu kỳ nhất định. Ví dụ: SMA14 thì càn cộng giá đóng cửa trong 14 ngày rồi chia cho 14.

Trong khi đó, công thức EMA thì phức tạp hơn. Công thức này sẽ giải quyết vấn đề mà SMA không làm được (loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong chu kỳ). EMA chỉ tập trung vào giá gần với mức giá hiện tại nhất. Nhờ vào việc giảm độ trễ thông qua áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây.

Tỷ trọng áp dụng cho mức giá gần nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước đó.

Cho nên, để có thể tính được EMA chính xác thì cần phải có dữ liệu của 10 trở lên. Điều này giải thích vì sao mà EMA chu kỳ ngắn dễ bị phá vỡ hơn EMA chu kỳ dài.

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

• Tính đường trung bình động đơn giản cho EMA ban đầu.
• Tính trọng số
• Tính đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa EMA ban đầu và ngày hôm nay. Sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.

So sánh hành vi giá giữa đường EMA với SMA

EMA và SMA là 2 loại trung bình động quan trọng với các trader. Tuy nhiên, do EMA chạy mượt hơn nên nó được sử dụng nhiều hơn so với SMA. Cụ thể:

• SMA: Có thể loại bỏ hầu hết các tin hiệu bị nhiễu. Tuy nhiên, SMA chuyển động chậm và có thể khiến tín hiệu mua bán chậm theo khiến trader bỏ lỡ thời cơ vào lệnh tốt.
• EMA: Di chuyển nhanh và hiển thị rõ ràng sự thay đổi giá gần nhất. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là dễ bị nhiễu và đưa r tín hiệu sai.

Trader có thể kết hợp và tận dụng ưu điểm của 2 chỉ số này. Đường trung bình động đơn giản SMA sẽ giúp trader tìm được xu hướng chung trong thời gian dài. Kết hợp với sự di chuyển của đường trung bình theo hàm mũ EMA trong thời gian ngắn để chốt điểm giao dịch.

Nên sử dụng EMA nào cho hợp lý nhất?

Việc sử dụng EMA như thế nào phụ thuộc vào từng trader. Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng cần hợp lý và tạo ra hiệu quả tối ưu nhất.

Một số nguyên tắc để áp dụng EMA cho đúng nhất đó chính là:

Trong biểu đồ hiển thì sẽ có 2 đường EMA: Nhanh và chậm. Đường EMA có chu kỳ thấp sẽ dễ bị phá vỡ nhưng thay vào đó thì nó bám sát đường giá hơn chu kỳ dài. Chưa kể đến việc để tính toán ra EMA thì cần có đường giá trước. Nên trong mọi trường hợp, EMA sẽ trễ hơn đường giá.

Chính vì thế mà các trader cần kết hợp cả 2 đường EMA ngắn và dài để có thể xác định xu hướng. Bằng cách lựa chọn đường EMA bám sát đường giá nhất và không quá ngắn để tránh bị phá vỡ.

Các đường EMA thường được sử dụng:

• EMA 9 hoặc EMA 10: Tượng trưng cho các giao dịch ngắn hạn trong 2 tuần.
• EMA 34 và EMA 89: Bám sát các con sóng chủ
• EMA 20, EMA 50, EMA 200: Bám sát các phiên giao dịch. EMA 50 trung hạn, EMA 20 tượng trưng cho tháng…
• Ngoài ra, các trader còn sử dụng EMA 250, EMA 100

So sánh trendline với đường EMA

Bên cạnh EMA thì trendline cũng là 1 trong những cách để xác định xu hướng. Bản chất của trendline là 1 cản tĩnh không thay đổi.

Trong khi đó, EMA sẽ dịch chuyển liên tục theo giá nên gọi là cản động. So với trendline thì EMA sẽ bám sát giá hơn bởi nó được tạo ra từ giá cả. Nên thực tế thì EMA có thể ôm sát giá và thể hiện rõ xu hướng giá hơn.

Hướng dẫn cách giao dịch với EMA

Có 3 cách giao dịch với EMA:

• Giao dịch EMA cùng đường giá
• Giao dịch khi các đường EMA giao cắt
• Giao dịch EMA kết hợp 1 số chỉ báo, công cụ khác

Tuy nhiên, cách thứ 2 không phải lựa chọn tốt nên chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cách 1 và 3.

Hướng dẫn giao dịch EMA cùng đường giá

Nguyên tắc khi giao dịch EMA cùng đường giá: Thuận theo xu hướng:

• Khi giá nằm trên EMA tức là giá tăng => buy
• Khi giá nằm dưới EMA tức là giá giảm => Sell

Tuy nhiên, khi dùng EMA thì trader cần kết hợp cả 2 đường nhanh và chậm. Nên sẽ có những trường hợp giá ở trên EMA này nhưng lại dưới EMA kia. Trader cần kiên nhẫn chờ đợi đường EMA bị phá vỡ. Cụ thể:

• Bước 1: Chờ cả giá nằm trên/ dưới cả 2 đường EMA
• Bước 2: Chờ giá xuống text đường EMA. EMA được text càng nhiều mà không bị phá vỡ thì xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Chưa kể đến việc chờ EMA text trên 2 lần cũng là thời gian để thị trường phân phối lại lệnh giao dịch. Đồng thời đây cũng là lúc phát triển xu hướng giá mới.

Kết hợp EMA cũng các công cụ chỉ báo khác

Đây là phương pháp giúp giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Kết hợp EMA với công cụ nào cũng được tùy theo từng trader. Tuy nhiên, lúc này EMA sẽ có vai trò là 1 đường kháng cự/ hỗ trợ động. Vì vậy, khi kết hợp EMA với các chỉ báo khác như: Stoch, MACD hay RSI. Trader sẽ nhận được 2 thông tin:

• Xu hướng đang diễn ra là gì?
• Xu hướng đang diễn ra sắp kết thúc hay chưa?

Một số điểm lưu ý với EMA

Khi sử dụng chỉ báo EMA, các trader cần lưu ý:

• Khi giá đang nằm trên/ dưới EMA nhưng tiếp sau lại vòng xuống dưới => Giảm mạnh/ tăng mạnh
• Giá tiến quá xa so với đường EMA thì cần chờ điều chỉnh về gần lại rồi mới giao dịch
• Đướng EMA nhanh sẽ phản ứng nhanh hơn so với đường EMA chậm. Tuy nhiên, chúng cũng dễ bị phá vỡ hơn. Nó có thể giúp xác định xu hướng nhanh hơn SMA nhưng cũng có nhiều biến động hơn SMA.
• EMA cũng là cản động bám sát đường giá.
• Không thể dùng EMA để bắt đỉnh hoặc đáy chính xác. EMA chỉ giúp trader nắm bắt được xu hướng.
• EMA có độ trễ. Nếu SMA hữu ích trong thị trường sideway thì EMA hữu dụng trong thị trường có xu ướng rõ ràng.

Trên đây là 1 số kiến thức cơ bản về EMA mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các trader mới tìm hiểu về Forex. Foti Pro Trader chúc các bạn thành công!