Drawdown là gì? Tại sao Drawdown quan trọng trong giao dịch forex

Đăng Bởi foti in Hướng Dẫn Đầu Tư Forex vào 14 Tháng Mười 2021

Trong bài viết chia sẻ kinh nghiệm lần này, giới thiệu cho bạn xác định được mức rủi ro của một tài khoản, đó là Drawdown. Drawdown sẽ cho bạn biết chủ tài khoản đang quản trị rủi ro của tài khoản có tốt không?. Đây cũng là một tiêu chí để xác định một Pro Trader.

Tại sao drawdown là tiêu chí của Pro Trader
Tại sao drawdown là tiêu chí của Pro Trader

Drawdown trong forex là gì?

Trong giao dịch forex, lợi nhuận và rủi ro là hai yếu tố tốn tại đối nghịch nhau. Drawdown đại diện cho rủi ro, thể hiện mức biến động đi xuống của một tài khoản. Mức độ biến động tại một khoảng thời gian xác định. Được tính bằng đơn bị phần trăm.

Drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn

Chúng ta sử dụng công thức: (đỉnh vốn – đáy vốn)/đỉnh vốn.Kết quả có thể cho bạn biết được mức độ Pro Trader.

Ví dụ: tính tỷ lệ drawdown của tài khoản

Giả sử, tài khoản của bạn là 1000$. Sau 3 tháng giao dịch, thua lỗ liên tục khiến tài khoản còn 600$. Sau 4 tháng tiếp theo tài khoản được cải thiện, đưa số dư lên đến 1400$. 2 tháng tiếp theo bắt đầu thua lỗ, đưa tài khoản về 800$. Kết thúc năm, tài khoản lợi nhuận, số dư 1200$.

Ví dụ Drawdown
Ví dụ Drawdown

Ở giai đoạn quý đầu, do sự lơ là trong giao dịch. Tài khoản đã tạo đáy mới tại 600$, đỉnh là số vốn ban đầu 1000$ vậy mức sụt giảm là 400$. Suy ra tỷ lệ Drawdown bằng 40%.

4 tháng tiếp theo, số dư được tăng cao nhưng chưa tạo ra một đáy mới. Nên drawdown chưa thay đổi.

Thời gian tiếp theo, tài khoản có mức sụt giảm là 600$ kể từ đỉnh trước, tỷ lệ drawdown bây giờ là 42.86%.

Kể từ giai đoạn tiếp theo, nếu tài khoản không tạo ra một đáy thấp hơn thì sẽ không thay đổi drawdown. Đây là một cách tính drawdown cơ bản.

Các loại drawdown trong forex

Drawdown gồm 3 cách tính, nhưng đều thể hiện rủi ro của tài khoản.

  • Absolute Drawdown: là mức sụt giảm chênh lệch với số vốn ban đầu nạp vào tài khoản.
  • Maximum Drawdown: là mức sụt giảm tính từ đỉnh lợi nhuận cao nhất và đáy từ vốn thấp nhất tạo ra.
  • Relative Drawdown: là chỉ số maximum drawdown tính theo tỷ lệ %. Đây là con số cho chúng ta nhìn thấy chính xác tuyệt đối rủi ro tài khoản đang phải gánh chịu.

Tại sao Drawdown quan trọng trong giao dịch forex

Trong đầu tư forex chúng ta luôn luôn quan tâm đến tỷ lệ rủi ro. Bởi vì nếu bạn sở hữu một hệ thống giao dịch tốt, kết quả cao nhưng tỷ lệ rủi ro cao thì đây chưa phải là một hệ thống có thể cho bạn sử dụng lâu dài. Hãy nâng cấp nó, tối ưu tỷ lệ drawdown.

Trong forex, bạn nên thường xuyên theo dõi chỉ số rủi ro của tài khoản. Đây là một bước quan trọng để quản lý vốn, quản lý rủi ro khi giao dịch. Nếu bạn đang sở hữu một tài khoản có tỷ lệ drawdown thấp, đồng nghĩa bạn đang có một hệ thống giao dịch tuyệt vời. Ngược lại, nếu bạn sở hữu một tài khoản có tỷ lệ drawdown cao. Nó thể hiện phương pháp giao dịch hiện tại của bạn chưa tốt, bạn đang sử dụng cách giao dịch có rủi ro cao. Nguy cơ cháy tài khoản của bạn rất lớn, bạn cần xem xét lại hệ thống giao dịch của bạn điều chỉnh lại chiến lược để cải thiện chỉ số drawdown của bạn.

Tỷ lệ drawdown bao nhiêu là tốt?

Nó không hề có một con số cụ thể, câu trả lời chính xác nhất “Maximum Drawdown càng thấp càng tốt”. Tỷ lệ rủi ro càng thấp, tài khoản càng khó bị cháy. Hãy luôn tự chọn cho mình một mức drawdown mà có thể chấp nhận được. Nếu như đặt mức drawdown không cân bằng với năng lực, vô hình sẽ tạo ra một áp lực cho bạn không còn tự tin khi giao dịch.

Làm sao để kiểm soát tốt drawdown?

Yếu tố tâm lý sẽ được đặt lên hàng đầu, nó có thể phá vỡ giao dịch của bạn. Để đặt được tỷ lệ drawdown hãy giữ một tâm lý giao dịch thoải mái, tuân thủ nguyên tắc giao dịch đã đề ra. Trên con đường thành công của trader, tâm lý là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu như tâm lý thoải mái với tỷ lệ drawdown hiện tại thì có thể giúp bạn kiểm soát nó một cách dễ dàng. Với tâm lý đó chỉ số drawdown sẽ có kết quả tốt.

Giới hạn một tỷ lệ drawdown tối đa cho tài khoản

Mức độ rủi ro của một tài khoản có thể chấp nhận được tại 20%. Nếu quá 20% thì tài khoản của bạn đang nằm ở vùng nguy hiểm. Tiếp tục giao dịch sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Hãy điều chỉnh hệ thống giao dịch và nghiên cứu lại hệ thống của mình.

Giới hạn thua lỗ thấp nhất cho mỗi giao dịch

Hãy tuân thủ nguyên tắc 2% vàng của trader. Điều chỉnh giới hạn rủi ro của một lệnh tối đa là 2%. Rủi ro tối đa bạn có thể chấp nhận được là 10 lệnh thua liên tục tương ứng với 20% drawdown. Hãy cẩn thận với tỷ lệ drawdown của bạn, khi chạm mức 20% bạn nên dừng giao dịch ngay lập tức. Tìm lỗi sai ở đâu để chỉnh sửa.

Kết luận

Drawdown là một chỉ số cực kỳ quan trọng, nhưng rất ít trader quan tâm đến nó. Xem nhẹ việc quản trị vốn và quyết định gồng lỗ. Dù cho bạn khả năng vào lệnh rất tốt, tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng chỉ cần bạn không quản trị vốn thì rủi ro bạn cháy tài khoản vẫn cao. Đây là thị trường, không có gì là chắc chắn ngoài việc bạn có thể quan lý được rủi ro bạn nhận được. Hãy luôn giữ cho mình một chỉ số drawdown tốt, quả ngọt sẽ sớm đến với bạn

Chúc các bạn thành công!

Admin

Bài viết liên quan:

➡️ Facebook: https://www.facebook.com/fotiforex
➡️ Website: https://fotiprotrader.com/
➡️ Email: admin@fotiprotrader.com

© 2021 Copyright: Fotiprotrader.com